服务热线:020-3587334

产品中心

年内派利已超过千亿元 基金履行大额分成暗藏玄

  年底邻近,今年以来实行分红的基金数量跟分红次数均超过2018年全年,分红金额已与去年全年相当。

  数据显示,截至11月15日,今年以来已有1595只基金履行分红2868次,分红总金额已冲破1000亿元。具体来看,债券型基金分红金额共计649.20亿元,占据了基金分红总金额的半壁江山;其次是混淆型基金,分红金额为253.95亿元,占比25.37%;股票型基金分红金额78.79亿元,占比7.87%。此外,超过260只基金分红过亿元,其振兴全趋势投资的分红总额最高,达到了24.09亿元。

  业内人士表示,基金分红需要满足两个条件:基金当年收益需要弥补以前年度亏损后方可分红,且基金投资当期如果浮现净亏损不能进行分红。

  以今年分红金额最高的兴全趋势投资为例,截至11月19日,该基金最新规模超过183亿元,今年以来收益率为33.55%。9月,兴全趋势投资宣布年内第一次分红布告,基金合同中注明:“在合乎有关基金分红前提的条件下,基金收益每年至少分配1次,每年收益分配次数最多为6 次,每次收益调配比例不得低于该次可供分配利润的60%。”

  局部基金的分红则暗藏基金经理对后市的看法。例如,中欧时代先锋成破4年以来累计分红11次,其中7次分红后上证综指都出现了不同水平下跌。中欧基金表示,基金分红主要有两个目的:一方面可能锁定基金的已有收益,让投资者免手续费获得一笔现金流;另一方面,分红有助于帮助投资者在震撼市中及时止盈,落袋为安。

  类似的还有博时主题行业混合基金,10月21日,博时主题行业混杂基金发布今年来第一次分成布告,金额超过15亿元。该基金经理王俊在三季报中表示,四季度对市场的看法坚持谨慎。业内人士表现,这或与此次大比例分红有关。

  沪上一位基金研究员表示,今年以来权力基金业绩表示亮眼,随着年底附近,部分基金取舍将收益的一部分兑现给投资人。另一方面,一些分成金额较大的基金的规模也较大,基金经理或出于主动操纵范畴的考虑而决定分红。

  上述研讨员补充说,一些债基机构投资者占比很高,不少机构资金出于避税须要一定程度上助推了债基分红范围的增加,因为根据规定,对投资者从证券投资基金调配中取得的收入,暂不征收企业所得税。